SOXL은 미국 나스닥 시장에 상장되어 있는 반도체 3배 ETF입니다. 워낙 변동성이 커서 하이 리스크 하이 리턴이라는 말에 딱 부합하는 종목인데요. 오늘은 SOXL을 구성하고 있는 종목들에 대해 알아보도록 하겠습니다.
지난 글에서 SOXL에 대해 다룬 글들이 있으니 궁금하신 분들은 한번 보고 오시는 것도 도움이 될 것 같습니다.
SOXL 종목에 대하여
SOXL은 3배 레버리지 상품
미래의 먹거리. 미래의 쌀이라고 불리우는 반도체는 많은 투자자들의 관심을 끌고 있는 산업분야 중 한 곳입니다. 미래 전망이 좋은 분야에 투자를 하는 것은 어찌보면 당연한 일일 수 있는데요.
하지만, SOXL은 일반 종목이 아닌 레버리지 상품. 즉 반도체 지수를 3배로 추종하는 종목이라는 점입니다. 3배로 추종한다는 것은 SOXL이 벤치마킹하는 반도체 지수가 오를 때에는 3배로 오르게 되고, 내릴때에는 3배로 하락을 한다는 것입니다.
SOXL의 위험성 및 다양한 부분에 대한 글을 이전에 게시하였으니 관심있으신 분들이라면 한번씩 참고하시면 좋을 것 같습니다.
SOXL의 주가차트를 기반으로 한 장점과 단점
위 사진은 SOXL과 SOXX의 최근 5년간의 주가 흐름을 나타낸 차트입니다. SOXL은 앞서 말씀을 드렸듯 반도체 지수를 3배로 추종하는 ETF인데 반해, SOXX는 반도체 지수를 동일한 움직임으로 추종하는 ETF입니다. (파랑색 그래프가 SOXL, 노랑색 그래프가 SOXX)
두 차트를 천천히 살펴보면 5년 전부터 현재까지 최종 수익률은 아주 큰 차이가 없다는 것을 확인할 수 있습니다. 하지만 2022년 부근에서 파랑색을 나타내는 SOXL의 수익률이 엄청나게 치솟았단 것을 확인할 수 있는데요.
이것은 코로나 이후 연준의 각종 부양정책 등으로 인해 주가가 활황기를 겪었던 기간이었습니다. 이처럼 주가가 꾸준히 상승할 수 있다는 보장만 있으면 당연히 3배로 추종하는 SOXL이 훨씬 수익률이 좋았다는 것을 알 수 있습니다.
반대로 2022년 중후반 주식 시장이 정말 좋지 않았었는데요. 이때에는 그동안 올랐던 수익률을 전부 반납하고 오히려 SOXX보다 수익률이 더 처참하게 무너져 내린 것을 확인할 수 있습니다.
이처럼 SOXL에 투자하는 것은 장기적으로 봐서는 안되고 단기적으로 치고 빠지는 전략으로 투자를 해야 그나마 승산이 있는 종목이라고 볼 수 있습니다. 이러한 전망을 할 수 있게 되려면 결국 SOXL이 담고 있는 개별 종목들을 알게 되면 더욱 도움이 될 것입니다.
SOXL의 구성종목
그렇다면 SOXL을 구성하고 있는 개별 종목들에 대해 알아보도록 하겠습니다. SOXL은 ETF이기 때문에 다양한 개별 종목들을 ETF에 편입시켜 상장을 시켰는데요.
이러한 개별 종목들을 함께 분석하여 투자를 병행한다면 아무것도 모르고 투자를 하는 것보다 훨씬 높은 확률의 성공이 가능해질 것입니다.
종목 | 티커 | 비중 | PER | 매수의견 |
Ice Semiconductor Index Swap | - | 3.07% | - | - |
Advanced Micro Devices | AMD | 6.29% | 42.31배 | Strong Buy |
Broadcom | AVGO | 5.83% | 20.96배 | Strong Buy |
NVIDIA | NVDA | 5.43% | 41.29배 | Strong Buy |
Intel | INTC | 5.15% | 39.96배 | Hold |
Texas Instruments | TXN | 4.21% | 21.11배 | Hold |
Qualcomm | QCOM | 3.16% | 12.97배 | Moderate Buy |
Micron Technology | MU | 3.10% | - | Moderate Buy |
KLA | KLAC | 3.01% | 21.11배 | Moderate Buy |
위 표는 SOXL ETF가 담고 있는 종목들의 TOP 10을 표로 나타낸 것입니다. 표의 마지막 항목에는 Tipranks.com에서 제공하고 있는 애널리스트들이 분석하여 매수/매도 의견을 내놓은 것까지 포함을 시켰습니다.
내가 투자하고 있는 종목들에 대한 애널리스트들의 의견이 궁금하신 분들이라면 아래 링크를 통해 한번씩 확인해보시는 것도 도움이 될 것입니다.
SOXL 구성종목 TOP 10이 50%
구성종목을 보시면 느낌이 오시겠지만 내놓으라하는 미국 대형 기업들이 포함되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 엔비디아, 인텔, 퀄컴, AMD 등 반도체로서 전 세계의 점유율을 높게 유지하는 기업들이 포진되어 있다는 것을 확인할 수 있습니다.
표의 첫번째 항목에 있는 Ice Semiconductor Index Swap은 SOXL이 추종하는 반도체 지수를 말하는데요. 필라델피아 반도체 지수와 같은 역할을 하고 있다고 보시면 됩니다. 필라델피아 반도체 지수와 Ice Semiconductor Index Swap 역시 비슷한 움직임을 보여주고 있기 때문에 크게 걱정하실 필요는 없습니다.
특징적인 것은 다른 ETF들에서는 대형 종목이고 상승 가능성이 큰 종목일수록 비중을 높게 가져가는 경향이 짙어지는데, SOXL은 개별종목들의 비중이 10%를 넘지 않는다는 것입니다.
가장 높게 비중을 차지하고 있는 개별종목이 AMD로 6.29%만을 차지할 정도로 낮은 비중을 갖고 있습니다. 또한, 위 표에서 보셨던 SOXL의 TOP 10 종목의 비중이 50%를 차지하고 있다는 것입니다.
SOXL 구성종목의 특징
반도체라고 하는 것은 반도체를 설계하는 회사, 그리고 그것들을 만들어주는 회사 마지막으로 반도체를 만들기 위해 필요한 장비를 만드는 회사가 있습니다.
SOXL 구성종목에서도 마찬가지인데요. 펩리스라고 불리는 반도체를 설계하는 회사와 주문된 반도체를 만들어주는 파운드리 회사의 비중이 약 80% 정도를 차지하고 있습니다.
또한, 반도체를 만들기 위한 장비를 만들어주는 회사의 비중이 약 20% 비중을 차지하고 있습니다. 투자를 하는데 아주 중요한 요소는 아니지만 알아두시면 도움이 될 것이니 참고하시면 좋을 것 같습니다.
SOXL의 전망
SOXL ETF 종목을 전망한다는 것은 결국 SOXL이 담고 있는 개별 종목들의 분석이 필요합니다. 여기서는 개별 종목 하나하나 모두를 다룰수는 없기 때문에 반도체 섹터에 대해 전반적인 생각을 다뤄볼까 합니다.
반도체의 수요 증가는 당연하다.
서두에 말씀을 드렸다시피 반도체가 미래의 먹거리라는 사실에는 변함이 없을 것이라 생각합니다. 하지만 중요한 것은 시간의 문제라고 볼 수 있겠죠.
반도체가 없는 미래를 생각해보자고요. 테슬라의 전기차, Chatgpt, AI, 로봇산업, 자율주행 등 앞으로의 미래에 반도체가 없이 어떠한 산업도 성장할 수 없다는 것이 중론입니다.
실제 글로벌 시장에서 반도체의 수요는 지속적으로 증가를 하고 있고, 앞으로도 그 추세는 지속될 것입니다.
SOXL이 부담된다면 SOXX, SMH 투자를 병행하자.
SOXL은 3배 레버리지 ETF이기 때문에 투자 시점과 반도체 시장의 사이클이 맞지 않을 경우 엄청난 손실의 결과로 다가올 수 있습니다. 계속 말씀 드렸듯 반도체 지수를 3배로 추종하기 때문이죠.
반도체에 투자를 하고 싶지만 레버리지 상품이 부담되시는 분들이라면 1배짜리 ETF에 투자를 하는 것도 하나의 방법이 될 수 있습니다.
레버리지가 아니면서 반도체 지수를 추종하는 대표적인 반도체 ETF는 SOXX, SMH가 있습니다. 만약 정상적인(?) 방법으로 안전한 투자처를 찾는다면 위 두 종목이 방법이 될 수 있겠네요.
마치며
지금까지 SOXL의 구성종목 및 향후 전망에 대해 살펴보았습니다. SOXL이 우리나라 투자자들이 많이 투자하는 대표적인 종목이기는 하지만 장기적으로 투자를 하기에는 부담이 많이 되는 것도 사실입니다.
적절한 매수/매도 타이밍을 알고 투자를 하면 좋겠지만 신이 아닌 인간으로서 그러한 인사이트를 갖는 것이 쉬운 것은 아니기에 나의 상황에 맞는 적절한 투자를 하면 좋을 것 같습니다. 부족한 글이지만 도움이 되셨길 바라며 이만 마치겠습니다. 끝.